Операции с валютными ценностями

Министерство образования и науки Украины

Севастопольский национальный технический университет

Факультет Экономики и менеджмента

Кафедра Финансов и кредита

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА

по дисциплине: Валютный менеджмент

Вариант № 8

Выполнили: ст. гр. ФК-44д

Дмитренко И.И.

Кулида Е.Ю.

Проверила: Прудникова Л.А.

Севастополь

2008 г.

Часть 1

Исходные данные:

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса USD

Дата	Официальный курс	Рыночный курс
Дата	Официальный курс	Покупка	Продажа
01.02-10.02	5,05	5,00	5,10
11.02-20.02	5,04	5,02	5,06
21.02-15.03	5,06	5,04	5,15
16.03.-31.03	5,11	5,08	5,16
01.04-30.04	5,12	5,09	5,13

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса EUR

Дата	Официальный курс	Рыночный курс
Дата	Официальный курс	Покупка	Продажа
01.02-10.02	7,90	7,88	8,02
11.02-20.02	7,98	7,87	8,09
21.02-15.03	8,02	7,96	8,10
16.03.-31.03	8,02	7,90	8,14
01.04-30.04	8,07	7,93	8,20

За отчетные периоды известны следующие данные о движении валютного курса RUR

Дата	Официальный курс	Рыночный курс
Дата	Официальный курс	Покупка	Продажа
01.02-10.02	1,96	1,93	2,01
11.02-20.02	1,99	1,98	2,05
21.02-15.03	2,03	1,97	2,07
16.03.-31.03	2,01	1,97	2,04
01.04-30.04	2,02	2,00	2,06

Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца. Учетная политика, принятая банком, предусматривает метод оценки FIFO

Таблица 1.- Валютная позиция коммерческого банка «Дельта» на 01.02.2008 г. (тыс.)

Внимание, отключите Adblock

Вы посетили наш сайт со включенным блокировщиком рекламы!
Ссылка для скачивания станет доступной сразу после отключения Adblock!

Скачать Курсовые работы по банковскому делуМинистерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет Факультет Экономики и менеджмента Кафедра

Оценок: 1001 (Средняя 5 из 5)

Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов.

Название статей	Гривна	EUR	USD	RUR
Средства в кассе	568965	7546	12657	6754
Долговые ценные бумаги , рефинансируемые НБУ в портфеле банка до погашения	1254366	0	0	0
Средства до востребования в других банках (сч. НОСТРО)	7812	439	97532	9876
Кредиты субъектам хозяйственной деятельности и физическим лицам	4678965	11750	848901	0
Долговые ценные бумаги в портфеле банка до погашения	66873	0	0	0
Долговые ценные бумаги в портфеле банка на продажу	76321	0	0	0
Основные средства и нематериальные активы	678904	0	0	0
Другие активы	231658	43	456	0
ВСЕГО АКТИВОВ	7563864	19778	959546	16630