Банковский контроль в дополнительном офисе №5265 банка Сибирсое ОВК
Январь Февраль Март А
1
2
3
Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
1.1 По данным предприятия
1.2 По данным банка
II. Полнота сдачи денег в кассу предприятия
1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца
2. Поступило денежных средств
3. Выдано предприятием
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия
4.2. по данным банка
5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк
6.1 Согласовано с банком
6.2 Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)
А
1
2
3
Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке:
1.1 По данным предприятия
1.2 По данным банка
II. Полнота сдачи денег в кассу предприятия
1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца
2. Поступило денежных средств
3. Выдано предприятием
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия
4.2. по данным банка
5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк
6.1 Согласовано с банком
6.2 Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком)
Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия
Разрешено расходование выручки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| А | 1 | 2 | 3 |
| 2.Поступило в кассу предприятия выручки и прочих поступлений | |||
| 3.Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) |
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами
| Сумма произведенного платежа (превышение предельной суммы налично-денежных расчетов) | Наименование предприятия – получателя наличных денег |
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия
1. Лимит остатка кассы ________________________________________________
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
_
___________________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы
в проверяемом периоде ______________________________________________
5. Количество дней превышения лимита __________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде
(средняя величина) (4:5) _____________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление
кассовых документов
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель банка_______________________________________ (Кусова А.В.)
Руководитель предприятия ______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер____________________________________________ (Ф.И.О.)
VIII. Распоряжения руководителя банка
по результатам проверки
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма 212
Квартальная
Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами
по состоянию на 01 апреля 2002 года
Филиал «Омский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79.
| № п/п | Показатели | Итого гр.4+гр.5 | Проверки, произведенные кредитной совместно с организац. другими орг. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проверки соблюдения предприятиями порядка работы с наличными де
Одними из наиболее популярных услуг на рынке IT-технологий являются создание и продвижение лендингов. Они способны положительно влиять на деятельность любого бизнес-проекта в интернете. Судя по многочисленным отзывам, заказавшие создание лендингов люди ни разу не пожалели о потраченных деньгах. Они вложили в будущее, которое неразрывно связано с интернетом. Всё больше и больше предпринимателей обращаются к услугам разных агентств, веб-студий, чтобы заказать создание лендинга у профессионалов. | ||||